Em 24h, o dono do Master realizou uma transação em que lucrou mais de R$ 290 milhões entre fundos administrados pela gestora, investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para o Banco Master e para empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
As operações aparecem na declaração de Imposto de Renda de 2024, enviada pela Receita Federal à CPMI do INSS, onde o banqueiro detalha os lucros obtidos com vendas de ativos em 2023.
A informação foi divulgada pelo jornal ‘Folha de São Paulo’ e confirmada pelo DE. A defesa de Daniel Vorcaro foi procurada pela reportagem, mas preferiu não se manifestar.
Em 27 de dezembro de 2023, Vorcaro efetua a compra de cotas do fundo Hans II no valor de R$ 2,5 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, o banqueiro vende esses ativos para o fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões, tendo um ganho de capital de R$ 291.955.496,90.
No mesmo ano, Vorcaro lucrou R$ 150 milhões em uma semana vendendo cotas do Hans II para outro fundo administrado pela Reag, o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I, conhecido como Astralo 95. No dia 31 de maio, Vorcaro adquiriu cotas do Hans II ao custo de R$ 10 milhões.
Uma semana depois, no dia 7 de junho, vendeu esses ativos para o Astralo 95 por R$ 160 milhões, 16 vezes o preço pago, o que representa uma valorização de 1500%.
DE também revelou que Vorcaro transferiu R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma offshore com sede nas Ilhas Cayman em 2025. A maior parte desse montante, R$ 555,7 milhões, foi transferida pela GSR Fundo de Investimento, cujo acionista único é o Astralo 95.
Somando as duas operações, o banqueiro teve um lucro de R$ 441.955.496,90, 36 vezes o capital investido e uma valorização de 3.523%. A Reag é investigada pela polícia por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, estando na mira da Operação Compliance Zero, que também envolve o Master.
Daniel Vorcaro foi preso duas vezes como parte da Operação Compliance Zero. Após ficar na penitenciária 2 de Potim, foi transferido para Brasília. A PF solicitou a imediata transferência de Vorcaro, alegando a necessidade de tutela da integridade física do custodiado.
